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頂級(jí)交易員到底最在乎什么？
時(shí)間:2020-04-24 14:40 來源:期貨入門網(wǎng) 作者:admin 點(diǎn)擊: 次
沃倫·巴菲特（Warren Buffett）、喬治·索羅斯（George Soros）和卡爾·伊坎（Carl Icahn）的共同點(diǎn)是什么？他們是經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)大蕭條時(shí)代而成長起來的頂級(jí)交易員。這3個(gè)人的凈資產(chǎn)加起來就超過了1000億美元。這些白手起家的投資先鋒們，讓全世界都看到了金融交易世界創(chuàng)造的財(cái)富神話。盡管這3個(gè)人的經(jīng)歷和交易方法都不盡相同，但是他們的成功都少不了5個(gè)重要因素的參與：
1. 永遠(yuǎn)不要虧損所有
Warren Buffett：“首要規(guī)則就是，永遠(yuǎn)不要虧損所有。第二條規(guī)則是，永遠(yuǎn)不要忘記首要規(guī)則。”
金融市場(chǎng)虧損的方式多種多樣。Buffett、Soros和Icahn都知道這一點(diǎn)，所以他們總是想盡一切辦法控制虧損。他們能夠很快辨別持倉的好壞，在不利的行情中迅速退場(chǎng)，接受既定虧損。在交易中，保留實(shí)力一直是長期交易和盈利的重要保證。
2. 最小化風(fēng)險(xiǎn)
Marty Schwartz：“我更關(guān)心如何控制虧損。學(xué)會(huì)接受既定虧損。對(duì)盈利最重要的，就是不要讓虧損超出自己的控制。”
索羅斯曾多次講過他投資的第一目標(biāo)是生存，迅速退出失敗的交易非常重要。索羅斯常常被認(rèn)為是最頂級(jí)的外匯交易員，他在1992年狙擊英鎊的戰(zhàn)役中將10億美元納入了自己的口袋。盡管很多投機(jī)者認(rèn)為他當(dāng)年做空英鎊的風(fēng)險(xiǎn)非常高，但是如果仔細(xì)看看當(dāng)時(shí)的基本面分析，就能發(fā)現(xiàn)他的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是已經(jīng)被估算過的。
成功的交易員對(duì)市場(chǎng)非常了解，因此他們總能夠鎖定好的交易機(jī)會(huì)。一旦發(fā)現(xiàn)決定是錯(cuò)誤的，他們又能迅速?zèng)Q斷，及時(shí)退出。
3. 獨(dú)立思考
Warren Buffett：“讓我告訴你如何變得富有，那就是當(dāng)別人都貪婪時(shí)，你應(yīng)感到警惕，當(dāng)別人開始警惕時(shí)，你應(yīng)變得貪婪。”
投資者發(fā)現(xiàn)，當(dāng)股票價(jià)格飆升時(shí)，Carl Icahn早已持有這種股票了。成功的交易者并不跟隨大眾，因此他們很少會(huì)在市場(chǎng)崩盤時(shí)被套牢。他們有能力評(píng)估市場(chǎng)，并將自己獨(dú)立開來，根據(jù)自己的分析做交易決定。Carl Icahn這類的交易者很少談?wù)撟约嘿I入或者賣出了什么，他們只是默默的行動(dòng)，直到情況明朗，你才知道他們到底做了什么。
4. 注意力集中在一個(gè)或者少數(shù)幾個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域
Phillip Fisher：“股市中大多數(shù)人都知道所有股票的價(jià)格，但是對(duì)它們的內(nèi)在價(jià)值卻一無所知。”
索羅斯以外匯交易而聞名。巴菲特和伊坎則是交易股票。頂級(jí)交易者常常能做到在多個(gè)市場(chǎng)都盈利，但是他們卻只會(huì)將重心放在一個(gè)市場(chǎng)，或者跟隨一系列特定的交易原則。
5. 做永遠(yuǎn)的學(xué)生
Paul Tudor Jones II：“不要把自己當(dāng)做英雄。不要太自我。你要常常質(zhì)疑自己、以及你的交易能力...”
如果說，全球最成功的投資者都是最勤奮的人，你會(huì)感到驚訝嗎？這并不是指書呆子，而是內(nèi)心學(xué)習(xí)的天性和強(qiáng)烈意愿，他們會(huì)不斷汲取知識(shí)以更加了解市場(chǎng)。成功的交易員通常會(huì)做十足的準(zhǔn)備工作，包括分析市場(chǎng)等等。
結(jié)語
成為好的交易者并沒有什么“秘密”。學(xué)習(xí)市場(chǎng)、最小化風(fēng)險(xiǎn)、保留自己的資金，并成為具有獨(dú)立思考能力的人，這些都是成功者必備的素質(zhì)。而索羅斯、巴菲特和伊坎只是把這些事做的比常人好太多。
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