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職業(yè)期貨交易員與賭徒
時(shí)間:2022-02-05 14:55 來(lái)源:期貨入門(mén)網(wǎng) 作者:admin 點(diǎn)擊: 次
職業(yè)期貨交易員與賭徒
期貨交易穩(wěn)定獲利并沒(méi)有人想象的那么簡(jiǎn)單，但也沒(méi)有人想得那么復(fù)雜，想得更復(fù)雜的人往往離真實(shí)更遠(yuǎn)一些，想得簡(jiǎn)單的那些人大部分都是初學(xué)者，對(duì)市場(chǎng)毫無(wú)所知。能積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，從而把交易看得簡(jiǎn)單的人，就是走向了盈利的大道。
沒(méi)有人可以做萬(wàn)能交易者，但是很多低劣的交易操手，卻這么想。每個(gè)超級(jí)交易者都有自己擅長(zhǎng)的地方，而且從來(lái)不貿(mào)然到別的領(lǐng)域去。巴菲特 有巴菲特的原則，即使納斯達(dá)克暴漲了多少，他也不去。索羅斯有索羅斯的原則，對(duì)長(zhǎng)期持有一兩只股票，似乎很不感興趣。丹尼斯克羅科斯塔等人只研究?jī)r(jià)格模式，用趨勢(shì)交易系統(tǒng)捕捉價(jià)格的長(zhǎng)期趨勢(shì)，對(duì)基本面經(jīng)濟(jì)形勢(shì)很不重視。威廉則把注意力完全放在了短期的價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上，根本不管長(zhǎng)期趨勢(shì)， 只操作短線的股指期貨 ，一年達(dá)到了上百倍前無(wú)古人后無(wú)來(lái)者的收益率。
每個(gè)超級(jí)玩家都有自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域和自己一套原則系統(tǒng)，根本上的原則只是讓利潤(rùn)奔跑，截?cái)嗵潛p，把握低風(fēng)險(xiǎn)高收益的機(jī)會(huì)。如果感到自己始終無(wú)法進(jìn)入到贏家的行列，應(yīng)該考慮是否專注于一兩件事，并把這一兩件事做得最好。
一，整理交易記錄,原始也是最有效的途徑
保存一份詳細(xì)的市場(chǎng)記錄，務(wù)必重視這個(gè)簡(jiǎn)單卻非常有效的方法。拿出所有的交易單，哪怕它慘不忍睹。然后記下每一筆損失交易的所有的細(xì)節(jié)——交易日期、交易代碼、開(kāi)倉(cāng)價(jià)格、平倉(cāng)價(jià)格、交易理由、注意事項(xiàng)等等。研究和分析每一個(gè)失敗的決定，找出許多次重復(fù)的同樣的錯(cuò)誤。然后開(kāi)始把這些錯(cuò)誤歸在不同的類別，如“進(jìn)場(chǎng)太早”、“精神過(guò)度緊張”、“持有太久”、“倉(cāng)位過(guò)大”等等。完成這個(gè)工作之后，會(huì)知道自己錯(cuò)誤的原因，以及補(bǔ)救的方法---同時(shí)明白什么才是正確的交易方式。
接下來(lái)找出數(shù)量最多的一類錯(cuò)誤，開(kāi)始清洗錯(cuò)誤。對(duì)這一類錯(cuò)誤實(shí)行嚴(yán)密的監(jiān)控和消滅，直至這類錯(cuò)誤完全消失，然后再開(kāi)始消滅第二個(gè)經(jīng)常犯的錯(cuò)誤。依次類推。當(dāng)把這些危害交易的錯(cuò)誤，一個(gè)個(gè)消除的時(shí)候，獲利會(huì)自然而然到來(lái)。
通過(guò)這樣一個(gè)跟蹤錯(cuò)誤的全過(guò)程，會(huì)明白哪些事情是不應(yīng)當(dāng)做的。隨著不斷地否定錯(cuò)誤，交易會(huì)趨向精通。不要忽視這個(gè)簡(jiǎn)單的記交易日記的行為，有了它，對(duì)待交易的針對(duì)性會(huì)大大加強(qiáng)，從而事半功倍地解決問(wèn)題。尤其是這個(gè)講究效率的交易年代，如果要花八小時(shí)砍倒一棵樹(shù)，那么要會(huì)花六小時(shí)把自己的斧子磨的鋒利。為了交易所做的準(zhǔn)備所花費(fèi)的時(shí)間要超過(guò)下單和看盤(pán)所花的時(shí)間。
二，嘗試并學(xué)會(huì)讓自己像職業(yè)賭徒一樣交易
通常把精明的交易者比喻成專業(yè)賭徒，因?yàn)檫@兩類人有很多共同點(diǎn)，并通常也都是贏家。除了完全掌握概率與勝算之外，職業(yè)賭徒還引用完整的資金管理法則。他們不愿承擔(dān)無(wú)必要的風(fēng)險(xiǎn)，知道何時(shí)擁有勝算。勝算越高，所下的賭注也越大。如果根本沒(méi)有勝算，也就不下注。手氣不好時(shí)，也知道鳴金收兵，保護(hù)既有獲利。嚴(yán)格遵守這種紀(jì)律，可以隨時(shí)參加賭局。一些杰出的交易者本就是職業(yè)賭徒，后來(lái)才轉(zhuǎn)戰(zhàn)到金融交易市場(chǎng)。成功的賭徒與成功的交易者之間，存在一項(xiàng)共通點(diǎn)：知道如何評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并依此而下注。
所謂“賭徒”，并非指那些喜歡賭博的人，而是指那些靠著賭博為生的人。大多數(shù)人都是賭桌上的輸家。這是很明顯的事實(shí)。可是，職業(yè)賭徒具備較嚴(yán)格的紀(jì)律，知道如何評(píng)估概率。他們賭得很精明，不會(huì)為追求刺激而進(jìn)場(chǎng)，他們只是想賺錢(qián)或謀取生計(jì)。他們通常都討厭風(fēng)險(xiǎn)，不愿接受負(fù)數(shù)的期望報(bào)酬。專業(yè)交易者只期待穩(wěn)定的打擊率，不會(huì)刻意追求全壘打。 如果勝算不站在他們這邊，就不會(huì)只因?yàn)樽郎系馁�金很多而冒險(xiǎn)。只要情況合理，真正的賭徒并不在意輸錢(qián)。他們知道輸錢(qián)是贏得成功的必要步驟之一。只要行為正確，輸錢(qián)就不是問(wèn)題。
真正的賭徒也知道，沒(méi)有必要每把牌都跟。如果勝算明顯不高，就自我克制而不跟進(jìn)。或許會(huì)覺(jué)得有點(diǎn)無(wú)趣郁悶，但面前的籌碼絕不會(huì)少。愚蠢的賭徒會(huì)每把都下注，笨拙的交易者則會(huì)永遠(yuǎn)都留在場(chǎng)內(nèi)，即使勝算明顯不高也是如此。一般來(lái)說(shuō)，只有業(yè)余的交易者才會(huì)經(jīng)常使詐。
專業(yè)賭徒很少使詐，通常都是贏面居高時(shí)才會(huì)下注，否則就不跟進(jìn)。職業(yè)賭徒都有準(zhǔn)備周全的行動(dòng)計(jì)劃與資金管理計(jì)劃。他們不假思索的就知道該如何應(yīng)對(duì)每種情況。勝算越高，賭金也越大。專業(yè)賭徒很少會(huì)因穩(wěn)贏的感覺(jué)或第六感而增加賭金。他們只會(huì)根據(jù)勝算高低來(lái)調(diào)整賭金。對(duì)于一般金融市場(chǎng)交易者來(lái)說(shuō)，職業(yè)賭徒的行為模式有很多值得學(xué)習(xí)之處。
永不持有任何虧損的倉(cāng)位，永遠(yuǎn)在賺錢(qián)的倉(cāng)位上加碼，在一定意義上說(shuō)，這是交易的全部真諦。
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