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一個期貨人的28條交易法則總結（四）
時間:2022-02-07 22:50 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊: 次
一個期貨人的28條交易法則總結（四）
第四部分：交易者箴言
法則15：了解市場分析的短處
真正的市場分析與技術分析、技術指標沒有任何關系。
零和交易是無法用數學分析的，也不是能帶著某種確定性去預測的。
零和交易的本質意味著只有50%的平倉交易會有贏利可能。
技術分析具備的不是“前瞻性”，而是“歷史性”，技術分析不能預測價格行為，而且每個人采用的技術分析雷同。
任何形式的技術分析在一定程度上都具備發現贏利交易的能力，但發現盈利交易方面的成功率在38%--52%之間，這和“碰巧”沒有區別。
有效利用技術分析的最簡單方法是從虧損者的角度去對待它。
正確的市場分析應從這樣的認知起步：不是所有的參與者都成為贏利者，虧損者總是存在的。你需要評估虧損者會在哪個點位進入市場，將可能在哪個位置平倉，你可以運用技術分析，幫助你摘到虧損者。
只要你不在尋找盈利交易方面迷信技術分析，那么你就能在利用它的過程中獲益匪淺。
法則16：跟隨趨勢交易
一個趨勢的結束通常意味著另一個趨勢的開始。我個人認為，確定趨勢結束是你能夠錘煉的最佳交易工具，它能為你帶來豐厚的收益。
趨勢分為三種，上升趨勢、下降趨勢和震蕩趨勢。
作為尋求長期成功的交易者，我們需要學習的組重要的一條紀律便是：市場永遠是正確的。
一旦你跟隨趨勢建立了頭寸，只要趨勢繼續，你盡管加倉就是了。
期貨和期權市場中的絕大部分財富來自于短期空頭交易。
如果你想跟隨正在發展的上市趨勢做多，你必須有這樣的認識：這一交易是比較短期的。
當跟隨上升趨勢交易時，對多頭頭寸要時刻保持高度警惕。
跟隨下降趨勢交易是提升賬戶成色的最安全且最掙錢的途徑。
任何一個牛市市場后面都會跟著一個同等規�；蚋笠幠５男苁惺袌觥�
在震蕩趨勢中交易最容易賺錢。
當一個上升趨勢結束時，一個下降趨勢將很快尾隨而至；一個下降趨勢結束之后，通常會跟隨一個振蕩趨勢。
上升或下降趨勢結束時是最好的盈利時機，因為此時風險低而盈利潛力大。
法則17：有效管理資金
獲得成功依靠的不是充足的資金，而是正確地使用資金。
正確分配資金的起點是：了解誰不想在市場中面臨風險，并接過風險。大多數情況下，你只需知道套期保值者會在哪些價位上說"這足夠了“，這些價位就是你開始使用資金的最佳位置。因為市場就是為套期保值者服務的，而不是為投機者。
資金管理的4個基本法則：
1）將保護性止損指令移動到盈虧平衡點
2）購買期權以鎖住利潤
3）回調時為贏利交易加倉
4）套期保值者在另一個方向上變得活躍時減倉。
建倉時的風險金額占賬戶總額的1.5%，將使你能夠停留在交易游戲里。
法則18：了解你的比率
作為交易者，你的成功有一部分來自于你對自己資金平衡的了解。你必須了解你的開支和收入，必須了解你的市場表現，你也必須了解你的利潤或損失的關系，必須了解你的比率。
準確地保持記錄以及定時計算你的比率將給你提供重要的信息，這些信息會對你大有裨益。首先，了解你每天的實際表現，你就能更清楚地知道執行自己制定的各項法則的情況。其次，了解績效比率給你提供了線索，使你能夠知道日常交易的哪些地方需要改進。最后，也可能是最重要的信息，在你可能要犯一個嚴重的錯誤前，你將獲得更多可用的數據。
定期、嚴謹地審視自己每時每刻的表現，仔細檢查每日的操作情況。
交易有它獨特的地方，一定數量的交易結果是不受我們控制的。
贏利交易占所有交易的42%，利潤/損失的比率是2：1，這些數字是破產概率矩陣的一部分。如果進行1000宗交易，按照以上比率，破產（資金降低至初始資金的一半）概率降低到8%以下。
法則19：知道何時休息一下
金融市場不會后退或者消失——這個市場哪兒都不會去。
交易者差不多都有同樣的一個毛病：對自己所處的市場以及每天捕捉到的有“錢途”的機會過于癡迷。
我們需要記住的一點是：交易不是一門科學，它是一種藝術形式。
當你的思維不再處于最佳狀態時，你的交易表現就會下滑。
每天良好的市場表現必須包括合理的休息，你需要定時地撇開市場，休息一下。
任何試圖每時每刻都能進行交易的交易者，將不可避免會犯錯。
法則20：別根據消息交易
別根據消息交易，是指耐心等待。
一個關鍵信息出現前和出現后的一小段時間內，市場要比平時更難把握，你降低風險的最好選擇就是：別根據消息交易。
消息無外于三種情況：1、符合預期 2、好過預期 3、查過預期
法則21：別聽信提示
人們渴望得到提示，這里包含了貪心和虛榮。
當我們沒有做好自己的“功課”，而讓被人的想法指引自己時，我們的交易結果絕不會好過情報販子的預期。
不管你如何選擇進入市場，你是自己的最終主宰。
聽信提示其實是拿你自己的錢去賭博。
別聽信提示還包含“別提供提示”這層含義。
別寄希望于提示上，通過減少和消除這種依賴傾向，給自己創造最好的交易表現。
成功的交易是幾件事情同時“努力”的結果，而不是通過一個觀點或推測來達成的——即使這個觀點或推測具有非常高的可信度。
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