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趨勢跟蹤核心邏輯的載體是什么？
時間:2019-08-07 14:36 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊: 次
趨勢跟蹤核心邏輯的載體是什么？
均線，是一個技術指標。它是將最近的收盤價按照簡單加權平均計算出來的。比如，20日均線就是把最近20日的收盤價加一起除以20。
如何利用均線？簡單來說，分為4個層次。
第一層次：單用均線做入場。
我們常見很多人，羅列出各種均線形態，比如下跌過程中的忽然折返，均線在某位置糾纏后發散等等，然后，在配合上幾句買入建議，比如放量創新高時買入等。
這種做法其實有兩個很大的問題，第一個：幸存者偏差。只是列舉了一種形態而已，而且難以量化，難以大量應用。其次，它只是利用均線做了一個入場。要知道行情走勢可是不確定的，均線也只是一個基于歷史數據的技術指標而已。如何出場才是最重要的，什么時候止損，什么時候止盈，才決定了最后的交易結果。
因此，單純的利用均線做入場，是第一層次的用法，屬于初級。
第二層次：利用均線配合其他大量指標使用。
我見過很多這樣的交易員，他們已經知道了出場非常關鍵，他們也開始形成了自己的交易邏輯。但是，他們實現交易邏輯的過程非常復雜。比如，利用均線，macd，成交量持倉量，甚至再加上點kdj，cci等技術指標。
條件越多的交易模式，越脆弱，因為任何一個環節都可能出現意外。
這一類型的交易員，他們已經明白了整體交易邏輯的重要性，但是均線只是其中的一個參考因素，用來跟其他指標一起輔助交易，他們離更高層次就差一點：明白什么叫大道至簡。交易，并非過濾的條件越多越好。
第三層次：利用均線的本質
均線由于它的算法，導致了它有一個特性：它可以截斷虧損，讓利潤奔跑，它可以跟蹤趨勢。比如下圖：
在這一波行情中，價格一直都在均線上面運行，如果趨勢較為流暢，它會一直保持如此。因此，有一群人發現了均線的這種屬性，他們完全的利用均線去進行交易系統的設計。比如：一根均線交易系統，均線交叉交易系統，均線多頭排列交易系統等等。這就是均線的第三層次用法。
主要利用的是均線算法背后的屬性：截斷虧損，讓利潤奔跑。
第四層次，利用均線的算法進行延伸。
很多人在使用均線進行了一段時間交易后發現，其實好用的不是均線，而是均線的算法。而且，均線本身有它的優勢，但是也有它的劣勢，可能不符合他的交易習慣。于是，他在均線算法核心的基礎上，跳了出來，只使用核心邏輯。
也就是說，均線的第四層次是：不僅僅使用均線本身，只使用其算法。在這個基礎上，交易者的認知層次進一步提高，交易策略開始不再局限于一角，不再局限于均線，開始大量的發散。
比如，純均線，過濾（主客觀）+均線，過濾（主客觀）+裸K，甚至裸K等等。
什么是裸K？就是一個交易員在交易的時候只看K線，其他什么都不看，不看基本面，不看技術指標，就看K線，簡稱裸K。 利用裸K建立交易系統，其實就是利用k線本身的數值去設計交易系統。
不要看單單一根K線好像很簡單的樣子，其實，K線圖直觀、立體感強、并且攜帶了大量的信息量，最高點，最低點，開盤價，k線形態（陰線，陽線，十字星等），成交量，持倉量等。而且裸k的數據是最直接的，是第一手的，因此，完全可以利用裸k來開發交易系統。
比如，海龜交易法則就是裸k交易系統，它的進出場就是基于k線的高低點：突破20日高點入場，跌破10日低點出場。
也就是說，只要邏輯正確，方法并不是唯一固定。均線的第四層次用法，是不再局限于形式，只專注于均線背后的核心：截斷虧損，讓利潤奔跑。
從此，一念起，規則跟上，便是系統。
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