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從新手到期貨高手經歷過的6個階段
時間:2022-02-10 21:53 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊: 次
從新手到期貨高手經歷過的6個階段
當一個投資人初次推開期貨投資交易市場的大門時，因為對市場缺乏足夠的認識，必然會在市場存在的眾多流派中選擇一個。
所以，交易員切入市場的角度必然五花八門，他們之中：
有被巴菲特的價值投資所吸引的；
有受到行業大咖影響首先研究基本面的；
有受到某些日內交易員影響研究日內走勢規律的；
還有被資深投資人影響研究技術分析或者量化的
…
也就是說，每一個進入投資交易市場的交易員，其成長經歷必然是不盡相同的。
那么，切入角度的不同會影響交易生涯的走向嗎？其中到底有沒有一個大致的成長框架呢？
本文查閱了國內外幾本關于頂級交易員個人經歷采訪的書籍，包括：《交易圣經》、《金融怪杰》以及眾多國內外期貨高手交易大師的交易崛起經歷。
最后發現，無論切入角度如何，他們的成長過程是具有很大的共性的。本文從中提取了大量的事例，配合上我們的理解，歸納總結出以下幾個階段：
01
第一階段：無知
投資者進行市場的理由五花八門，但是究其根本，都是受到了利益的誘惑。在幾本采訪類的著作中，交易高手們入市的理由也是各不相同。比如：
邁克爾.馬科斯：一個在10年時間內使其公司的賬戶的凈值增長了2500倍的期貨交易員。他就是因為聽說某位交易員朋友可以一周讓資金翻兩倍，才對投機市場產生了濃厚的興趣。
保羅.都德.瓊斯：一個創造了在3年半的時間內僅虧損一個月記錄的私募基金經理。他是看到了某位投資大師的文章后，震撼不已，認為投資交易行業是太陽下最光輝的職業，毅然決然的踏入了交易行業。
除此之外，還有的是因為窮苦潦倒渴望財務自由，還有的是受到了長輩經歷的影響，還有的是向往資本市場的“華麗光鮮”，渴望改良現狀…
但這個階段，由于剛進入市場，而且帶著強烈的“自信”�；径紝⒁蕴潛p而結束。比如：
邁克爾·馬科斯：他在連合約的最小波動價位背后的原理都不清楚的情況下，便開始下單交易，最后僅用三天的時間，將他的資金全部虧光。
無知者無畏，是這個階段的典型特點。
02
第二階段：積累
在第一階段對交易員產生了強大的傷害后，除了少量崩潰放棄的交易員之外，大多數交易員將進入了第二階段。
他們開始重視市場，開始明白如果想要賺錢，需要研究熟悉的東西非常多。
基本面分析，技術分析，資金管理，止盈止損，合約規則，市場信息，他們開始大量的學習，大量的研究，瘋狂的吸取知識和信息。
在國外眾多被采訪的交易員中，很多人曾經談起過自己的積累階段。
有瘋狂的讀書的；
有偏執的迷戀過技術指標的；
有一天超過14個小時都在研究盤面的；
還有一個有趣的現象，這些頂級交易員中，還有相當一部分人有做過經紀人或分析師的經歷。比如：
上文說的邁克爾馬科斯；
20年投資生涯中，僅兩年虧損的團隊型交易員-邁克斯坦哈德；
以及白手起家，8年時間，由管理200萬美元到8億美元的賴瑞海特。
他們在經紀人的職業生涯中，積累了大量的基礎知識，對市場的方方面面都有所涉及。
積累階段是一個做加法的過程。慢慢的學習，慢慢的摸索，慢慢的堆積經歷，在這個過程中，將伴隨著大量的挫折。
被采訪的眾多交易大師中有很多談論起這個過程的經歷，比如：
拉蒙·巴托斯：無畏交易大師，其在1975年-1980年中經歷了無數次的失敗后，才成功的摸索到了一套適合他的交易方法。
馬克D庫克：電子盤標準普爾迷你版中最大，最活躍的個人日內交易者，他從1977年開始交易，他直到1986年才開始有了重大轉機。
在混亂的摸索中，交易員在生死盈虧之間不停的輪回。這個階段，聚集了大量的投資人，淘汰率也最高，很多交易員在此階段黯然離場。
但是也有部分投資人會在積累中爆發，進入下一階段。正如一個在16年內將凈值增加了2500倍的天才交易員埃德·塞克塔所說：求勝意志強烈的人，一定會尋求各種方法來滿足其求勝的欲望。
03
第三階段：突破
量變引起質變，厚積而薄發。當一個投資人積累的知識信息足夠多，交易經歷中的方方面面會不停的產生共鳴與沖突，他會不停的去掉糟粕，留下精華。
正如2006年羅賓斯世界杯期貨交易大賽的冠軍，同時也是2005年和2007年的亞軍的凱文.戴維在一次采訪中說：
在近20年的交易生涯中，我學到了很多的知識。包括技術分析，基本分析，戰略規劃，資金管理以及交易心理學。
然而，在讀過了大量的交易叢書，參加了無數的研討會，花了無數夜晚研究交易思想之后，我才終于頓悟到：如無必要，勿增實體，在交易中，簡單才是最好。
從此，他的策略越來越簡單。最新的某一套策略甚至僅以最近兩天的收盤價作為交易依據。
在這個過程中，很多交易員會發現：
與其不停的收集信息，還不如直接跟隨趨勢。
與其研究一套復雜繁瑣的入場方式，還不如將時間精力放在研究一系列的交易規則。
他們脫離了傳統的尋找萬能預測的“圣杯”之路，開始以一個不同的視角來看待交易，并尋機進入下一個階段。
這個階段是一個頓悟的過程，由橫向的知識收集變為縱向的深度思考。
04
第四階段：系統
這個階段，交易員進入了系統的構建階段。
他們開始嘗試將復雜多變的信息依據融合成為一個系統化的入場方式；
他們開始嘗試將所有對于出場的理解融合成為一套完整的出場規則；
他們開始進行系統的組裝；
他們開始重視對具體的走勢的處理過程，而不再是關注交易走勢的研判。
這一點，在被采訪的交易大師們的經歷中有著清晰的體現。
李.哥特斯：世界級的機械交易系統設計大師和交易大師，他在職業生涯的關鍵時期開發了volpat 策略。
湯姆德馬克：機構間交易的重量級人物，他創造了湯姆德馬克TD指標，并形成了系統化交易。
傳奇交易員理查德，丹尼斯：他構建了各種交易系統，最經典的海龜交易法則廣為流傳。
而且，幾乎所有被采訪的大師級交易者，都提到了“系統”“規則”這兩個詞。
這個階段的交易員，開始明白規則的重要性。他們注重交易邏輯的完整，尋找可優化環節，將系統的各個環節理解通透。
他們可能會開發出多套系統，然后不停的摸索，他們會將系統與自身性格特征進行融合，生成那套帶有個人特征印記的交易體系。
05
第五階段：認知突破
這個階段，交易員基本都明白了唯有適合自己，適合交易的交易系統化體系才是交易成功的關鍵。
他們會發現：無窮種入場方式都不過是在尋求一個試錯依據；
他們會發現：無窮種出場都是為了截斷虧損，讓利潤奔跑；
他們會發現：無窮種資金管理方法都是為了控制風險。
但是成功并非如此輕松，這個階段困難重重，非常艱難。因為想要見到系統的威力，必須經歷市場波動。而經歷市場的波動，便會受到誘惑和產生懷疑。
所以，這個階段，能否持續的運行一套系統，并堅持下去，考驗的是絕對的交易認知，包括：對取舍的認知，對系統的認知，對盈虧本源的認知。
一個交易員交易認知中的漏洞，一定會在這個階段出現，并且很有可能會對他的資金和心理造成重創。
當系統連續虧損時；當行情各種恰到好處的擊中交易系統的止損時；當資金曲線停滯不前，他人卻一飛沖天時；是繼續偏執的堅持系統？還是不停的修改規則去適應新環境？
能否辨別出運氣成分和邏輯漏洞，并且作出應有的恰當的評估，不停的豐富并且完善自己的交易認知，是這個階段最重要的突破點。
著有《日交易員》和《適應性分析》等書的作者，尼克瑞吉曾經談過在這階段的感受。他說，這個階段就一個詞可以概括：堅持不懈。
他的建議是：盡管在交易事業途中你會遇到艱難，阻礙，挫折，但是努力，不斷堅持吧，成功的交易不是唾手可得的，而是來自不易的。
06
第六階段：信仰
如果一個交易員能夠長期、持續、穩定的運行一套系統，其必然是渡過了上個階段的認知沖擊期。
這說明他對他所使用的系統的各個環節都無比堅信，任何誘惑，任何懷疑都無法動搖其對系統的信任。
他可以淡然的看著各方明星崛起，他可以冷靜的面對系統長時期的不利，他還可以平靜的看著利益無處不在，到處充滿誘惑的市場而穩如磐石，不為所動。
因為他明白，他的專屬系統，只要堅持下去，便可在未來登上金字塔的頂端。他會對自己的系統堅信不疑，任何其他的事情都無法對其產生沖擊。
在參考的書籍中，《交易圣經-系統交易要訣》中羅列了所有被采訪的交易大師給交易員們的建議，我們可以從下圖中看出某些規律。
期貨高手大師們的看法和建議，其實就是圍繞三個方面來闡述的，資金管理，方法和心理。
正如著有《趨勢的性質》一書，世界上第一批外包資金的交易大師，拉蒙巴羅斯所說：成功的交易并非來自于某一條神奇的方法論，成功的交易=交易心理*有效的風險管理*書面交易規則。
其實說的就是：成功的交易=交易心理*資金管理*交易規則。
我們也可以把資金管理和交易規則統稱為交易系統，而交易心理的頂級形態就是如信仰般堅定。所以，成功的交易無非就是，帶有信仰般的運作交易系統。
以上便是我們提煉總結的交易員必經的六個階段，你處于哪個階段？
知道自己在哪個階段，找到該階段所面臨的問題，去解決它，相信你離成為高手也就不遠了！
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